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　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月31日訊 三房巷(600370.SH)今日跌停，開盤報1.64元，最高價1.69元，截至收盤跌停，報1.62元。

　　三房巷昨日晚間披露稱，公司近日收到上海證券交易所《關(guān)于江蘇三房巷聚材股份有限公司2023年年度報告的信息披露監(jiān)管工作函》(上證公函【2024】0409號)。

　　2023年年度報告顯示，公司報告期實現(xiàn)營業(yè)收入234.79億元，同比增長2.81%，歸母凈利潤虧損2.75億元，由盈轉(zhuǎn)虧。其中，占營收比重約77%的瓶級聚酯切片營業(yè)收入與上年基本持平，毛利率0.27%，比上年減少7.42個百分點；占營收比重約21%的PTA產(chǎn)品營業(yè)收入比上年增長28.57%，但毛利率僅-1.93%。此外，報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-27.18億元，遠(yuǎn)大于虧損金額，其中購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金達(dá)244.51億元，同比增長33.40%。

　　上交所要求公司結(jié)合市場需求、競爭格局、行業(yè)發(fā)展情況、可比公司情況等，量化分析瓶級聚酯切片毛利率大幅下滑、PTA毛利率為負(fù)的原因及合理性，是否存在與行業(yè)整體趨勢及公司行業(yè)地位相背離的情形。

　　2020年9月，公司通過重大資產(chǎn)重組向控股股東收購江蘇海倫石化有限公司(以下簡稱海倫石化)，海倫石化2020年至2022年分別完成業(yè)績承諾的111.13%、102.09%和110.00%，完成三年累計業(yè)績承諾的105.16%，踩線達(dá)標(biāo)。報告期為承諾期滿后第一年，海倫石化凈利潤從上期的6.67億元變?yōu)?3.69億元，由盈轉(zhuǎn)虧。2020年至2023年，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為15.28天、29.70天、38.30天和48.78天，連續(xù)增長。

　　上交所要求公司補(bǔ)充披露海倫石化2020年至2023年利潤表主要數(shù)據(jù)及同比變動情況，并結(jié)合主要產(chǎn)品PTA的售價、銷量、毛利率、費用率變動情況，說明業(yè)績變化的原因。

　　年報顯示，本期前五名客戶銷售額60.75億元，占年度銷售總額25.88%，集中度較上期減少近3個百分點；其中關(guān)聯(lián)方銷售額33.58億元，占年度銷售總額14.30%，集中度較上期增加約5個百分點。營業(yè)總收入同比增長2.81%，但應(yīng)收賬款同比增長17.88%，遠(yuǎn)高于收入增幅。綜上，報告期內(nèi)前五名銷售集中度下降的同時，關(guān)聯(lián)銷售集中度上升，且應(yīng)收賬款占增速高于營業(yè)收入增速，公開資料顯示，其中大部分欠款方為控股股東子公司。

　　上交所要求公司補(bǔ)充披露前五大關(guān)聯(lián)銷售客戶的主要交易產(chǎn)品、交易金額、平均交易價格和賬期，并按產(chǎn)品分別說明對于關(guān)聯(lián)客戶和非關(guān)聯(lián)客戶，銷售價格及賬期是否存在明顯差異，若存在，說明理由。

　　年報顯示，期末在建工程中，“PTA技改擴(kuò)能工程”項目(以下簡稱技改項目)工程累計投入占預(yù)算比例為86.22%，與上期末相同，但工程進(jìn)度僅為3.99%，較上期末增加0.42個百分點；可轉(zhuǎn)債募投項目“150萬噸綠色多功能瓶片項目”(以下簡稱瓶片項目)工程累計投入占預(yù)算比例為86.35%，但工程進(jìn)度僅為10.35%，募集說明書顯示，該項目擬使用募集資金12億元，本期投入募集資金4.81億元。

　　上交所要求公司說明技改項目本期進(jìn)展緩慢，以及投入占預(yù)算比例與工程進(jìn)度懸殊的具體原因，是否存在實質(zhì)障礙。

　　年報顯示，報告期末，公司存貨賬面余額31.50億元，同比增長20.18%。其中庫存商品賬面余額4.99億元，同比增長89.73%。存貨周轉(zhuǎn)率8.12，較上期減少0.9次。上交所要求公司結(jié)合存貨的具體構(gòu)成及相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷情況，說明存貨增長、尤其是庫存商品大幅增長的合理性。

　　年報顯示，公司2022年、2023年其他非流動資產(chǎn)期末余額較高，分別為8.83億元、9.65億元，其中主要為預(yù)付設(shè)備款及工程款，分別為8.60億元、9.18億元。上交所要求公司補(bǔ)充披露近兩年預(yù)付設(shè)備款的支付對象、是否為關(guān)聯(lián)方、采購內(nèi)容及金額、預(yù)計交付時間，是否存在交付障礙。

　　年報顯示，報告期末，公司貨幣資金21.09億元，與期初基本持平；有息負(fù)債合計62.11億元，較期初大幅增長129.53%。報告期內(nèi)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金25億元后，長短期借款依然大幅增加約13億元。期末資產(chǎn)負(fù)債率60.87%，已連續(xù)兩年上升，為上市以來最高值。此外，公司期末受限資產(chǎn)合計約49.50億元，主要用于各類保證金及融資抵押。

　　上交所要求公司補(bǔ)充披露報告期融資方式、融資金額、融資成本、融資用途、融資對象及其關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇三房巷聚材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2933號)核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開發(fā)行面值總額人民幣250,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為2,500萬張，每張可轉(zhuǎn)換公司債券面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為6年；公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額共計人民幣2,500,000,000.00元，上述募集資金總額在扣除已支付的保薦承銷費用人民幣10,000,000.00元(含增值稅)后，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債實收募集資金為人民幣2,490,000,000.00元，上述募集資金總額減除發(fā)行費用人民幣12,522,641.51元(不含增值稅)后，計募集資金凈額為人民幣2,487,477,358.49元。

　　公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2020]2018號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇三房巷實業(yè)股份有限公司向三房巷集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司采取非公開發(fā)行股份的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)239,173,269股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣2.43元，共募集資金人民幣581,191,043.67元。2021年7月14日海通證券股份有限公司將扣除相關(guān)承銷費用含稅人民幣2,162,400.00元后的余款人民幣579,028,643.67元匯入本公司募集資金專戶。

　　近三年，公司上述兩次募集資金合計30.81億元。